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益阳市交通发展投资有限责任公司2017年部门决算
点击数:    时间:2018-07-20
     

 

  

 

第一部分益阳市交通发展投资公司单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市交通发展投资公司2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市交通发展投资公司2017年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 益阳市交通发展投资公司概况

 

益阳市交通发展投资公司成立于200910月,为市人民政府直管的自收自支正处级事业单位,实行企业化管理。公司注册资本为人民币10亿元。

 

一、主要职能

(一)负责研究拟定交通投资发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(二)负责筹集和管理交通建设项目资金。

(三)负责交通建设项目的投资、经营和资产管理。

(四)负责对公路沿线土地依法依规开发、拍卖冠名权、盘活交通系统存量资产。

(五)承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

公司实行董事长领导下的总经理负责制。设总经理一名,副总经理二名,总经济师一名。公司内设综合管理部、财务部、项目开发部、征地拆迁部、融资经营部,5个职能部门。

 

三、部门决算单位构成.

从决算单位构成看,益阳市交通发展投资公司部门决算包括:益阳市交通发展投资公司本部决算。

 

第二部分 益阳市交通发展投资公司2017年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

其中,表6无数据,益阳市交通发展投资公司没有一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政安排的支出,故本表无数据;表7无数据,益阳市交通发展投资公司没有财政公共预算“三公”经费拨款,也没有财政公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 益阳市交通发展投资公司2017  年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市交通发展投资公司 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市交通发展投资公司2017年度收入总计84,890.53万元,比上年同期减少15,074.84万元,下降15.08%;支出总计84,890.53万元,比上年同期减少15,074.84万元,下降15.08% 。主要原因:收入减少的原因是城乡社区支出及招商引资安排款等减少;支出减少原因是城乡社区支出等减少

 

二、关于益阳市交通发展投资公司2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计64,569.69万元,其中:财政拨款收入 63,209.42 万元,占97.89%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1,360.27万元,占2.11%

 

三、关于益阳市交通发展投资公司2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计80,936.69万元,其中:基本支出932.73万元,占1.2%;项目支出80,003.96万元,占98.8%;经营支出0万元,占 0%

 

 四、关于益阳市交通发展投资公司2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2017 年度财政拨款收入总计63,209.42万元,比上年同期减少12,475.24万元,下降16.48%;财政拨款支出总计63,687.59万元,比上年同期减少11,997.07万元,下降15.85%。主要原因:财政拨款收入减少主要是城乡社区支出拨款大幅减少;财政拨款支出减少主要是城乡社区支出大幅减少。

五、关于益阳市交通发展投资公司2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计11,606.69万元,比上年同期增加4,873.45万元,增长72.38%;一般公共预算财政拨款支出总计14,905.69万元,比上年同期增加8,172.45万元,增长121.37%。主要原因:收入增加是其他城乡社区公共设施支出、中央财政城镇保障性安居工程专项资金增加;支出增加是一般公共预算财政拨款安排城镇保障性安居工程款和其他城乡社区公共设施支出增加

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    201(类)一般公共服务支出10万元,占0.07%   

    212(类)城乡社区支出5,407.69万元,占36.28%

214(类)交通运输支出5,643.00万元,占37.86%

221(类)住房保障支出3,845.00万元,占25.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 201(类)13(款)08(项)招商引资财政拨款支出 10万元,主要用于招商引资项目支出;

2. 212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出财政拨款支出3,521.17万元,主要用于其他商品和服务支出、债务付息;212(类)99(款)99(项)其他城乡社区支出财政拨款支出1,886.52万元,主要用于其他商品和服务支出,债务付息,扶贫解困支出等;

3. 214(类)01(款)06(项)公路养护财政拨款支出1,525.00 万元,主要用于国省干道大中修支出,01(款)99(项)其他公路水路运输支出财政拨款支出4,118.00 万元,主要用于国省干道大中修支出。

4. 221(类)01(款)03(项)棚户区改造财政拨款支出546.00万元,主要用于项目工程中的棚户区改造支出,01(款)06(项)公共租赁住房★财政拨款支出3,299.00 万元,主要用于城镇保障性安居工程支出。

 

六、关于益阳市交通发展投资公司2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中人员经费支出 0万元,公用经费支出0万元。

七、关于益阳市交通发展投资公司2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计51,602.73 万元,比上年同期减少17,348.69万元,下降25.16%;政府性基金预算财政拨款支出总计48.781.89万元,比上年同期减少20,169.53万元,下降29.25%。主要原因:收入减少是土地出让金返还减少。支出减少是完善土地手续,缴付出让金和征地拆迁费用减少所致。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  212(类)城乡社区支出48,781.89万元,占 100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

212(类)08(款)01(项)征地和拆迁补偿财政拨款支出 47,281.89万元,主要用于偿付债务利息、完善土地手续缴付出让金及征地拆迁费用,08(款)10(项)棚户区改造支出367万元,主要用于偿付债务利息、征地拆迁费用,08(款)11(项)棚户区改造支出1,133万元,主要用于偿付债务利息、征地拆迁费用。

 

八、关于益阳市交通发展投资公司2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因:我公司是自收自支事业单位,财政没有安排公共预算“三公”经费拨款,也没有财政公共预算安排的“三公”经费支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

益阳市交通发展投资公司不属财政预算单位,且大部分财政拨款为中央、省补助资金,年初无法估算,所以无预算决算收支增减情况。

(二)机关运行经费支出情况。

 益阳市交通发展投资公司属自收自支事业单位,2017年度财政没安排机关运行经费。

(三)政府采购支出情况。

政府采购支出238.13万元,其中,政府采购货物支出97.5万元,政府采购工程支出40.11万元,政府采购服务支出100.52万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
     
     
来源:财务部    作者: